招商添呈1年定開債迎來2023年度的第四次分紅,10月13日除權

 熱點     |      2023-10-18 16:12:56

10月11日,招商招商基金管理有限公司發布關于招商添呈1年定期開放債券型發起式證券投資基金的添呈分紅公告,該只基金將迎來2023年度的年定第四次分紅,收益分配基準日為9月28日。開債

根據公告披露,迎年月日招商添呈1年定開債(012806.OF)基準日凈值為1.0107元,度的第次可分紅總額為31,分紅463,128.80元,據此給出的除權基金分紅方案為每10份基金份額派0.08元。

招商添呈1年定開債迎來2023年度的第四次分紅,10月13日除權

與此同時,招商上述基金的添呈權益登記日為10月13日,這將意味著當日持有基金份額的年定基民都可享受本次分紅。其中,開債場外基金份額的迎年月日除息日為10月13日,現金紅利發放日為10月16日,度的第次屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。分紅

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另值得一提的是,選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值日為:2023年10月13日。

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